基金产品怎么建账套？
1、首先，我们选择用哪个财务软件来做基金的财务报表，根据基金公司的实际情况来定。 目前市场上比较知名的基金财务软件有20多家，比如用友金融版财务软件、金蝶精斗会计Cloud、慧博财经、普睿盛科技等。 这些软件各有特点，有的功能强大但操作复杂，有的操作简单但功能不够丰富。 金蝶现在出了个新的云记账，据说比较简单，可以看看。 如果单位规模较小，会计核算较简单，可用用友好会计或者用友畅捷通T+0，这款软件是专门为小微企业设计的；如果单位规模较大，会计业务较为繁杂，建议购买用友金融版或者金蝶精斗会计云等产品。 用友和金蝶都是国内较早做财务软件的，市场占有率较高，产品也比较稳定，缺点就是价格偏高，但服务较好。 这里需要提醒一点的是，不管采用哪种财务管理软件，都必须建立相应的系统平台。系统平台是指计算机硬件系统加上合适的操作系统，只有在这个平台上，各种软件才能发挥作用。目前市面上较好的操作系统主要是Windows和Linux，而个人建议使用Windows，因为操作方便，上手容易；单位预算充足的话建议购买Linux，因为安全性更好。 另外，在计算机上安装相应的杀毒防护软件也是必要的。
2、其次，我们按照软件要求的格式创建基金公司的基础资料，并输入相应数据。 一般基础资料的设置包含以下内容： (1)公司名称；（2）纳税人识别号；（3）注册地址；（4）注册资金；（5）法人代表；（6）营业执照发放年份及编号。 需要注意的是，所有录入的信息务必准确，尤其是密码，必须牢记，因为后期修改密码非常麻烦。
3、然后，我们根据具体业务发生情况设置基金账务处理模块，并输入相关数据。 一般情况，基金会计账务处理包括以下基本流程： 对每一笔业务的的处理都不能马虎，尤其注意不能出现漏记、错记的情况，否则会影响资金安全。 例如，在登记银行存款日记账时，除了须将银行存款收款凭证附于记账凭证之后外，还须编写“余额调节表”进行核对。
“余额调节表”需经出纳人员和会计人员双签字后才能生效。 这里的“双签字”很重要，可以大大减少后面调账的工作量。