中信的日资产怎么算的？
日资产=（（上日资产余额+上日未复权净值变动额-资金进出）/复权因子）*新净值+资金进出
在净值型产品当中，所有的收益都反映在净值上，所以当净值上涨的时候账户资产会相应的上涨，当净值下跌的时候账户资产会下跌。日资产反映的是持有份额对应的实际资产，资产涨跌变化直接反映的是净值的变化。
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日资产=（（上日资产余额+上日未复权净值变动额-资金进出）/复权因子）*新净值+资金进出
在净值型产品当中，所有的收益都反映在净值上，所以当净值上涨的时候账户资产会相应的上涨，当净值下跌的时候账户资产会下跌。日资产反映的是持有份额对应的实际资产，资产涨跌变化直接反映的是净值的变化。