什么叫量化投资基金？
Quant这个术语在金融圈里几乎已经成了量化投资的代名词了，但很多人对这个概念还是很模糊的。Quant就是利用现代物理学、数学和计算机的方法来研究金融市场。而Quantitative Finance（量化金融）就是用量化的方法来解决金融问题的一个学科。 这里我引用一下百度百科的定义：Quant 是一类致力于运用定量建模和计算机技术来完成金融问题的投资管理从业者们。他们所建立的模型能够用于预测未来，以帮助投资者进行合理的资产分配和投资决策。 Quantitative Finance是指数量化地处理和分析金融问题。它广泛应用于金融领域的各个方面，包括期权定价、债券估值、风险管理以及资产管理等。
简言之，quant就是利用数理知识来做金融分析的人。 而quantitative finance就是以量化的方法解决金融问题的一个学科。
为什么要引入量子理论来解决金融问题呢？ 因为传统的统计分析和计量经济学已经很难解决很多现实中面临的问题了。以预测股价为例，传统的方法是通过分析历史数据构建各种指标来构建模型，但是这样的模型遇到了大数据就会失效。而量子力学中的随机数生成方法和相干叠加原理为数据挖掘提供了新的思路和可能。
同时，由于量化交易策略一般需要大量历史数据和参数来进行模型训练，所以量子力学的快速算法在这时就显得尤为重要。 目前国内的quant岗位主要分为两类，一类是以卖方为主的美式quant，另一类则是以买方为主的量化交易员。
量化基金是以数量化模型为基础进行投资决策的一种投资模式基金。主要凭借模型的力量做决策，用电脑执行模型，不怎么受到人的情绪影响，投资更加客观。它在投资时，不单纯针对某一市场或品种，而是覆盖股票、期货、期权等市场，进行全球全天候投资。量化基金具有“全天候、多策略、多市场”的投资特点，风险相对较低，收益相对稳定。
量化是目前市场上发展非常迅猛的基金业务之一，随着股票、债券衍生品市场的不断发展，量化投资在未来国内投资领域会有越来越突出的表现。基金量化投资是从西方国家流行起来的一种投资管理方式，投资过程中完全抛弃人的主观想法和意图，一切都按照量化模型进行，通过量化模型对交易对象的走势进行分析，得出分析结论后直接做出交易指令，进行买入或卖出交易，整个交易过程和交易行为，都是由量化模型这个系统进行支配和操作，是完全无人化的交易。
理论上讲，量化基金的业绩主要取决于其模型好坏。量化基金模型是多策略的模型，包括统计套利、配对交易、因子选股、趋势跟踪、宏观对冲等多种策略。量化基金可以较好地分散风险。比如，在去年上半年的震荡市中，量化基金普遍采用量化对冲策略来规避市场系统风险，以追求绝对收益来跑赢大盘。量化基金采用程序化模型，交易频率高，可及时反映市场变化，对市场的应变能力也较强。
量化基金有三个特点：一是模型选股，可以捕捉盘中稍纵即逝的交易机会，并且能够进行相对更为精准的交易，并具有更好的风险控制能力；二是采取中性策略，通过股指期货对冲等手段，对市场系统性风险进行中和消解，争取实现超越市场的阿尔法收益。通常，基金管理人既需要在股票组合中买入一些具有估值优势的股票，同时也要在期货市场上做空股指期货，对冲掉了市场的整体风险后，股票组合本身仅存选股差异，不会受到市场整体涨跌的影响。三是净值波动相对低于主动管理型权益类产品，更有可能获得较好的持有体验。
